جلسه یازدهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال : الگوی پرچم

در ادامه دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، در این جلسه به معرفی الگوی پرچم می‌پردازیم.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال به‌مانند سایر بازارهای مالی، بهترین و دقیقترین الگوی نموداری در بین سایر الگوهاست. این الگو در مقایسه با سایر الگوها کمترین خطا را دارد. در ادامه به معرفی کامل این الگو خواهیم پرداخت و نحوه استفاده از این الگو در خرید و فروش‌ یک ارز دیجیتال را شرح خواهیم داد.

الگو پرچم بهترین الگوی نموداری است و درصد خطای آن صفر است!

این الگو، الگوی مورد علاقه تریدرها است زیرا الگویی مطمئن و تقریبا در نمودارها زیاد دیده می‌شود و برای یافتن آن نیازی به جستجوی زیاد نخواهید داشت. اما اگر در صحت جمله بالا تردید دارید، برای اطمینان شما باید بگویم که درصد خطای گفته شده در بالا از تحقیقات آقای بولکوفسکی بر روی 307 الگوی پرچم بدست آمده است. از 307 الگوی پرچم بررسی شده، همه 307 الگو، پس از شکست، بیشتر از 5 درصد بازدهی داشته‌اند. تنها 5 الگو از 307 الگو کمتر از 10 درصد بازدهی داشته‌اند. این آمار برای یک الگوی نموداری، فوق‌العاده است.

شکل الگو

می‌توان گفت الگوی پرچم، مکث کوتاهی در یک بازار فعال است. منظور از بازار فعال، بازاری دارای روند است. در حقیقت یکی از موارد لازم و ضروری برای ایجاد پرچم‌ این است که قبل از وقوع این الگو، حرکت تند و شارپی در بازار اتفاق افتاده باشد و با این الگو، قیمت وارد توقف کوتاهی شده و اصطلاحا می‌گویند “استراحت کرده” تا مجددا در همان جهت قبلی شروع به حرکت کند.

الگوی پرچم در دسته الگوهای ادامه دهنده تقسیم بندی می‌شوند.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال
مثالی از الگوی پرچم در نمودار اتریوم- به افزایش قیمت پیش از تشکیل الگو توجه کنید. همچنین به کاهش ظاهری قیمت که باعث بوجود آمدن حالت ایستایی در بازار شده دقت کنید.

شیب این الگو باید در خلاف جهت روند قبل باشد، برای مثال در یک روند نزولی، پرچم باید شیبی به سمت بالا داشته باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال - الگوی نموداری
الگوی پرچم در روند نزولی

اما این الگو  را چطور در نمودار پیدا کنیم:

  • ابتدا باید رشد یا نزول سریع در قیمت اتفاق بیافتد. برای مثال یک رشد 100 درصد در قیمت در حدود 60 کندل، حالت ایده‌آلی برای این الگو می‌باشد.
  • سپس به دنبال حالت تراکم قیمت باشید. حالت تراکم قیمت یا تثبیت قیمت، حالتی است که روند گذشته متوقف شده و قیمت در حال استراحت می‌باشد. اما کاهش قیمت نباید زیاد باشد. برای اینکه عددی در ذهن داشته باشید، در مراجع گفته شده که کاهش قیمت 20 درصد صعود کل روند پیشین باشد. حال ممکن است این حالت در قالب یک مثلث افزایشی یا کاهشی یا متقارن اتفاق افتد یا در قالب یک مستطیل یا فالینگ وج و رایزینگ وج رخ دهد.

پس از شکست منطقه تراکم، قیمت مجددا به روند خود ادامه خواهد داد.

الگوی نموداری
الگوی پرچم در قالب انواع الگوهای نموداری اتفاق می‌افتد

اعتبار الگو

برای بررسی اعتبار این الگو تنها باید حجم معاملات را مورد بررسی قرار دهیم. الگوی حجمی در این الگو باید به صورت زیر باشد:

الگوی نموداری پرچم
بررسی اعتبار این الگو با استفاده از حجم معاملات

هنگام افزایش قیمت باید حجم معاملات هم افزایش پیدا کند. در هنگام تشکیل الگوی پرچم باید حجم معاملات کاهش یابد. و در انتها هنگام شکست این الگوی نموداری، بایستی حجم معاملات افزایش یابد.

هدف الگو

محاسبه هدف الگوی پرچم بسیار راحت است. پایین‌ترین قیمتی که روند اولیه از آنجا استارت زده و بالاترین قیمتی که در حین تشکیل این الگو ثبت شده است را یادداشت کنید. تفاضل این دو عدد را به سطح شکست الگو اضافه کنید.

بررسی نموداری ارز دیجیتال
هدف الگوی پرچم

در جلسات آتی آموزش تحلیل تکنیکال به معرفی دیگر الگوهای نموداری خواهیم پرداخت.

پی نوشت:

همچنین برای دسترسی به کانال سیگنال ایران کریپتوکارنسی به اینجا مراجعه فرمایید.

1+
بدون دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *