جلسه هشتم- خط روند صعودی

این جلسه از آموزش تحلیل تکنیکال به معرفی خط روند صعودی پرداخته است. ما خطوط روند صعودی و نزولی را در دو جلسه ارائه کردیم. چون آنها دو الگوی متفاوت بوده و عملکرد متفاوتی هم دارند. هرچند تعریف آنها بسیار مشابه هم بوده اما در هر حال دو الگوی متفاوت هستند.
برای دسترسی راحت به جلساتی که تا به امروز ارائه شده لینک تمامی درس‌ها را در زیر قرار داده‌ایم.
جلسه اول- فلسفه تحلیل تکنیکال
جلسه دوم- روندها
جلسه سوم- حمایت و مقاومت 1
جلسه چهارم- حمایت و مقاومت 2
جلسه پنجم- ساختار نمودارها 1
جلسه ششم- ساختار نمودارها 2
جلسه هفتم- خط روند نزولی
در این جلسه از دوره آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال به مبحث خطوط روندصعودی خواهیم پرداخت.

شکل الگو

تعریف:
اگر در یک روند صعودی، کف‌های قیمتی ایجاد شده را با خطی به‌هم وصل کنیم، خط روند صعودی رسم کرده‌ایم.

خط روند صعودی
رسم خط روند با اتصال نقاط عطف نمودار قیمت

بررسی اعتبار الگو

برای بررسی اعتبار این الگوی نموداری نیز از همان پارامترهای معرفی شده در جلسه قبل استفاده خواهیم کرد.

  • میانگین فاصله نقاط
  • تعداد برخورد
  • طول خط روند
  • حجم معاملات

فاصله نقاط در خط روند صعودی
چه تعداد برخورد لازم است تا خط روند معتبر گردد و نقاط باید چقدر از هم فاصله داشته باشند؟ بولکوفسکی درباره فاصله نقاط از هم می‌گوید:

خط روندی که با دو برخورد نزدیک به هم شروع می‌شود، ممکن نیست در بلندمدت دوام بیاورد. از آنجا که خطوط روند بیانگر حمایت و مقاومت هم هستند، در نتیجه اگر فاصله دو نقطه از هم زیاد هم باشد، بازهم ارزش چندانی ندارد.

عبارت بالا راهکاری بسیار مفید برای تشخیص خط روند صحیح است. با این حال مشابه کاری که برای خط روند نزولی انجام دادیم در اینجا نیز به تحقیقات انجام شده روی خطوط روند صعودی مراجعه می‌کنیم. نتایج زیر از بررسی 199 خط روند صعودی بدست آمده است.

شرح نتایج
میانگین فاصله کمتر از 29 کندل 14- %
میانگین فاصله بیشتر از 29 کندل 19- %
سه یا چهار برخورد 16- %
بیشتر از چهار برخورد 18- %

در جدول بالا، دو ردیف اول، پارامتر میانگین فاصله برخورد و دو ردیف بعد، پارامتر تعداد برخورد را نشان می‌دهد.


خطوط روندی که میانگین فاصله برخوردهایشان کمتر از 28 کندل بوده، پس از شکست خط روند به طور میانگین 14 درصد کاهش قیمت داشته‌اند.

نتیجه مهم

هرچه فاصله بین برخورد قیمت با خط روند صعودی بیشتر باشد، پس از شکست خط روند، کاهش قیمت بیشتر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال
فاصله برخورد قیمت با خط روند صعودی و تاثیر روی عملکرد آن

تعداد برخورد در خط روند صعودی

توجه کنید که برخورد قیمت با خط روند در مناطق حمایت و مقاومت رخ می‌دهد. پس فاصله برخورد قیمت با خط روند نه باید خیلی از هم فاصله داشته باشد و  نه باید خیلی به هم نزدیک باشد. اگر خط روندی رسم کرده‌اید که فاصله برخورد قیمت با خط روند زیادی به هم نزدیک یا زیادی از هم دور هستند، آن خط، خط روند نیست.
در مورد تعداد برخورد قیمت با خط روند، در خطوط روندی که قیمت 3 یا 4 بار با خط روند برخورد داشته است، پس از شکست خط روند ما شاهد 16 درصد کاهش قیمت بوده‌ایم. این در حالی است که وقتی تعداد برخورد بیشتر از 4 بار بوده، قیمت پس از شکست خط روند 18 درصد کاهش یافته است. 

نتیجه مهم

هرچه تعداد برخورد قیمت با خط روند صعودی بیشتر باشد، پس از شکست خط روند، کاهش قیمت بیشتر خواهد بود.

خط روند صعودی در تحلیل تکنیکال
تعداد برخورد قیمت با خط روند پارامتری مهم در تشخیص اهمیت خط روند است

طول خط روند صعودی
آیا شکسته شدن یک خط روند بلند مهم‌تر از شکسته شدن یک خط روند کوتاه است؟ بررسی تمام نوشته‌های تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که پاسخ به این سوال مثبت است، اما هیچ‌کدام حرف خود را اثبات نکرده‌اند. در زیر نتایج بررسی‌های انجام شده روی خط روند صعودی را نشان می‌دهیم.

شرح نتایج
خطوط روند کوتاه مدت (صفر تا سه ماه) 15- %
خطوط روند میان مدت (سه تا شش ماه) 15- %
خطوط روند بلند مدت ( بیش از شش ماه) 20- %
خطوط روند بسیار بلند مدت (بیش از یکسال) 19- %

نتایج: تغییرات قیمت پس از شکست خط روند می‌باشد.

نتیجه این که شکسته شدن خطوط روند بلندمدت‌تر نسبت به خطوط کوتاه مدت از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین خطوط روند بلندمدت بهتر از خطوط روند کوتاه مدت عمل می‌کنند.

شکست خط روند
بررسی پارامتر طول خط روند و تاثیر آن در عملکرد قیمت

حجم معاملات در طول خط روند صعودی
روند حجم معاملات بر عملکرد قیمت پس از شکست خط روند نزولی موثر است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات صعودی باشد، عملکرد بهبود می‌یابد.
اگر در طول خط روند صعودی حجم معاملات افزایش یابد، پس از شکست خط روند، شاهد کاهش قیمتی بیشتری خواهیم بود.

شرح  نتایج
روند صعودی حجم معاملات 19- %
روند نزولی حجم معاملات 14- %

مطابق جدول بالا، حجم معاملات از روز آغاز خط روند تا پایان آن نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات صعودی باشد، قیمت 19 درصد کاهش و اگر روند حجم معاملات نزولی باشد، قیمت 14 درصد کاهش می‌یابد.بنابراین:
هنگام رسم خط روند صعودی ، حجم معاملات صعودی نشانه خوبی است.

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال
تاثیر حجم معاملات بر عملکرد خط روند

هدف الگو

حالا که با شکل الگو آشنا شدیم و همچنین پارامترهایی که اعتبار الگو را افزایش می‌دهد را معرفی کردیم. در بخش نهایی به معرفی اهداف این الگو خواهیم پرداخت. میزان موفقیت رسیدن به هدف آن 63 درصد است. یعنی در 63 درصد از مواقع قیمت به هدف خود رسیده است. معمولا در بررسی اهداف الگو موفقیت بالای 80 درصد، اعتبار دارد. در خط روند صعودی این میزان تنها 63 درصد است و پس از شکستن الگو اطمینان زیادی برای رسیدن به هدف تعیین شده وجود ندارد.
در تصویر زیر هدف قیمتی خط روند صعودی، نشان داده شده است.

تحلیل تکنیکال-خط روند نزولی
محاسبه هدف الگوی خط روند نزولی پس از شکست خط روند به این صورت انجام می‌شود

 

0
بدون دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *