جلسه هفتم – خط روند نزولی

این جلسه آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را به معرفی خط روند نزولی اختصاص داده‌ایم. تا جلسه ششم از دوره آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال، به معرفی مفاهیم مقدماتی تحلیل تکنیکال پرداختیم. از این جلسه به بعد فصل جدیدی در آموزش را شروع خواهیم کرد. در این فصل به معرفی الگوهای نموداری خواهیم پرداخت. در نگارش این فصل از نوشته‌های بولکوفسکی استفاده زیادی شده است. 

با معرفی خط روند نزولی در دوره آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال با ما همراه باشید.

شکل الگو

تعریف خط روند نزولی

اگر در یک روند نزولی، سقف‌ها و یا کف‌های قیمتی ایجاد شده را با خطی به‌هم وصل کنیم، خط روند نزولی‌ رسم کرده‌ایم.

خط روند نزولی - آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال
رسم خط روند نزولی را می‌توان هم بالای کندل‌ها و هم پایین کندل‌ها رسم کرد

نکته:
برای رسم یک خط، تنها به دو نقطه نیاز داریم، نقطه ابتدا و انتها. اما در تحلیل تکنیکال و برای رسم خط روند‌، ما نیازمند حداقل 3 نقطه هستیم. همچنین باید توجه کرد که نمی‌توان از هر نقطه به هر نقطه خطی رسم کرد و اسمش را خط روند‌ گذاشت . برای رسم خط روند‌ حتما باید دقت کنیم روند حاکم کدام است، همچنین نحوه واکنش قیمت و حجم معاملات و شمایل کندل‌ها هنگام برخورد با خط روند‌ موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسی اعتبار الگو

برای بررسی اعتبار خط روند‌ راهکارهای زیادی ارائه شده است. ما در زیر به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم.

  • میانگین فاصله نقاط
  • تعداد برخورد
  • طول خط روند‌
  • حجم معاملات

فاصله نقاط در خط روند نزولی

اگر به نوشته‌های موجود در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید، نویسندگان آن می‌گویند که فاصله‌ نقاط و تعداد برخورد “مهم” است. این مهم بودن به چه معناست؟ بولکوفسکی با بررسی آماری 210 خط روند نزولی و ارزیابی فاصله نقاط و تعداد برخوردهای قیمت با خطوط روند، نتایج جالبی را بدست آورده، این نتایج را در جدول زیر نشان داده‌ایم.

شرح نتایج
میانگین فاصله کمتر از 29 کندل  36 %
میانگین فاصله بیشتر از 29 کندل 41  %
سه یا چهار برخورد 35 %
بیشتر از چهار برخورد 48 %

دو ردیف اول، پارامتر میانگین فاصله برخورد و دو ردیف بعد، پارامتر تعداد برخورد را نشان می‌دهد.
بولکوفسکی برای محاسبه پارامتر میانگین فاصله برخورد، فاصله از اولین برخورد قیمت با خط روند تا آخرین برخورد را محاسبه کرده است. اجازه دهید با مثالی این بخش را توضیح دهم.
تصویر زیر یک خط روند‌ با 3 نقطه برخورد و طول B1 کندل است. این طول از اولین برخورد قیمت با خط روند‌ تا آخرین برخورد آن محاسبه شده است. بنابراین میانگین فاصله نقاط در این خط روند‌ از تقسیم کردن B1 که طول خط روند‌‌ است بر عدد 3 که تعداد برخورد قیمت با خط روند‌ است به دست می‌آید. با توجه به نتایج بدست آمده، در صورتی که این میانگین از 29 کندل کمتر باشد، پس از شکست خط روند‌، قیمت 36 درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین اگر این میانگین از 29 کندل بیشتر باشد، پس از شکست خط روند‌، قیمت 41 درصد رشد را تجربه کرده است.

تحلیل تکنیکال
هرچه فاصله بین برخورد قیمت با خط روند نزولی بیشتر باشد، پس از شکست خط روند‌، رشد قیمت بیشتر خواهد بود.

تعداد برخورد در خط روند نزولی
آیا خطوط روندی که قیمت برخوردهای بسیار زیادی با خط روند‌ دارند مهم‌تر از آنهایی هستند که تنها سه برخورد دارند؟ بله. همانطور که در جدول بالا نشان داده شد، هر چه تعداد برخوردهای قیمت با خط روند نزولی بیشتر باشد، عملکرد قیمت پس از شکست آن خط روند‌ بهتر خواهد بود. مطابق نتایج بدست آمده، اگر در یک خط روند نزولی، قیمت با خط روند‌ سه یا چهار بار برخورد داشته باشد، قیمت پس از شکست خط روند‌ 35 % رشد قیمت داشته است. این در حالی است که اگر تعداد برخورد قیمت با خط روند نزولی‌ بیشتر از 4 بار باشد، رشد قیمت 48 % بوده است. این تفاوت قابل توجه است.

خط روند نزولی در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال
هرچه تعداد برخورد قیمت با خط روند نزولی بیشتر باشد، پس از شکست خط روند‌، رشد قیمت بیشتر خواهد بود.

طول خط روند نزولی
هر چه خط روند‌ بلندتر باشد، اهمیت آن افزایش می‌یابد. جدول زیر نتایج ارزیابی طول خط روند نزولی و تاثیر آن در عملکرد قیمت نشان داده شده است.

شرح نتایج
خطوط روند کوتاه مدت (صفر تا سه ماه) 33 %
خطوط روند میان‌ مدت (سه تا شش ماه) 35 %
خطوط روند بلند مدت (بیشتر از شش ماه) 46 %
خطوط روند بسیار بلند مدت (بیشتر از یکسال) 52 %

نتایج: رشد قیمت پس از شکست خط روند‌ می‌باشد.

 

حجم معاملات در طول خط روند‌

روند حجم معاملات بر عملکرد قیمت پس از شکست خط روند نزولی‌ موثر است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات نزولی باشد، عملکرد بهبود می‌یابد.
توجه کنید عبارت بالا به این معنی نیست که اگر حجم معاملات افزایش یابد، خط روند‌ را اشتباه رسم کرده‌اید. بلکه معنی عبارت بالا این است که اگر در طول خط روند نزولی‌ حجم معاملات کاهش یابد، پس از شکست خط روند‌، شاهد رشد قیمتی بیشتری خواهیم بود.

شرح  نتایج
روند صعودی حجم معاملات 30 %
روند نزولی حجم معاملات 45 %

نتایج از بررسی 210 خط روند‌ حاصل شده است.

جدول بالا نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات نزولی باشد، رشد قیمت پس از شکست خط روند نزولی، 45 درصد است. همچنین اگر روند حجم معاملات صعودی باشد، میانگین افزایش قیمت پس از شکست، تنها 30 درصد خواهد بود.

دوره آموزش تحلیل تکنیکال- خط روند نزولی
الگوی حجم معاملات و تاثیر آن در اعتبار خط روند‌ نزولی

هدف الگو

حالا که با شکل الگو آشنا شدیم و همچنین پارامترهایی که اعتبار الگو را افزایش می‌دهد را معرفی کردیم. در بخش نهایی به معرفی اهداف الگوی خط روند‌ نزولی خواهیم پرداخت. قیمت در 80 درصد مواقع به هدف خود رسیده است. این میزان موفقیت در رسیدن به هدف تعیین شده بسیار خوب است و می‌توان پس از شکست خط روند‌، از رسیدن قیمت به هدف الگو تقریبا مطمئن بود.

در تصویر زیر هدف قیمتی خط روند نزولی، نشان داده شده است.

ترند لاین
هدف خط روند‌ در صورت شکست خط روند نزولی

در جلسه آتی به معرفی خط روند‌ صعودی در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. با ادامه آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال با ما همراه باشید.

برای دسترسی به تمامی مطالب آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال، به اینجا بروید

1+
بدون دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *